高考加油安信证券区域型主题日渐升温国改行情值得期魏家

安信证券：区域型主题日渐升温 国改行情值得期待 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

■区域型主题不断升温：关注内蒙古（内蒙古70周年大庆在即，关注建议关注内蒙古省内优势的能源企业：北方稀土、鄂尔多斯等，区域内具有稀缺性的上市公司：蒙草生态、内蒙一机、金河生物等）、川藏（第二条川藏铁路开工在即，关注川藏铁路相关基建公司）、厦门区域内公司（金砖会议将于9月初在厦门举办）。

■等待联通复牌，三季度是国改加速推进时期：联通复牌后公布混改具体方案将引发市场对于国企改革的关注，而且考虑到三季度国企改革也将进入一个快速开花结果的时期，继续建议关注央企合并（火电、重型装备等）、混改（军工、油气、铁路等）、地方国改（上海、深圳、山西、深圳）。

■新能车，成长中最确定，确定中最漂亮：新能车是成长板块中最确定的方向，也是确定性板块中最漂亮的存在。未来新使SUNPARK得票飙升了两千多票。能源车有望迎来持续数年的国内外同步的高景气、高成长，因此我们继续坚定看好新能源汽车产业链的投资机会。投资上，首先推荐上游材料，其次推荐特斯拉和北汽新能源产业链。

■产业型主题：持续看好人工智能、OLED、军民融合。

人工智能：新一代产业创新规划公布，产业趋势不断向好，产业联盟成立，除了科大讯飞、思创医惠、和而泰等前期重点推荐的公司外，我们建议重点关注三大方向：无人零售（远望谷、新开普、汇纳科技等）、无人驾驶（四维图新、路畅科技等）、智能理财（同花顺等）。

OLED/全面屏：产品替代周期全面开启，全面屏代表未来屏幕潮流。

建议关注深天马A、大族激光、欧菲光等。

军民融合：具体方向看好民参军（台海核电、银河电子等），具体领域关注北斗（合众思壮等）、通航（航新科技等）、军事信息化（中电广通等）。

■风险提示：

1.经济出现超预期下行；2、流动性持续紧张等